Responsable Trésorerie et Financements H/F

Les missions du poste

PROCH’EMPLOI Beauvais recrute, pour le compte d’une entreprise locale structurée et en développement, située à Tillé (60).

Nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie & Financements, en charge de garantir la liquidité et la sécurité des flux financiers de l’entreprise. Vous contribuerez activement à l’optimisation des positions de trésorerie, au pilotage de l’endettement, ainsi qu’au financement des projets stratégiques du groupe.

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous serez le référent clé sur les sujets suivants :

– Trésorerie et cash pooling :
Suivi quotidien des liquidités, des flux opérationnels et des découverts.
Équilibrage des comptes intragroupe et reporting mensuel consolidé.
Administration des outils de trésorerie.

– Relations bancaires :
Suivi des contrats bancaires, autorisations et frais.
Gestion des outils de paiements sécurisés.
Interlocuteur privilégié des partenaires financiers.

– Suivi de l’endettement & financements
Suivi des financements liés aux projets d’investissement.
Analyse de l’endettement moyen/long terme.
Réconciliation des données financières et reporting fiable.